ファンデリー（3137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,687 | -152,309 |
| 減価償却費 | 120,639 | 120,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,216 | 711 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -66 |
| 支払利息 | 22,480 | 24,298 |
| 受取保険金 | － | -11,051 |
| 新株予約権戻入益 | -36 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 118 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,815 | 79,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,231 | 49,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,572 | -22,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,075 | 3,150 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 25,078 | -19,529 |
| その他 | 3,964 | -5,693 |
| 小計 | -40,356 | 77,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 66 |
| 利息の支払額 | -22,892 | -24,555 |
| 保険金の受取額 | － | 11,051 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -1,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,630 | 62,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91 | -1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -8 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,180 | -135,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,188 | -135,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,727 | -73,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 776,055 | 707,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
