仕掛品

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の資産合計は7,365,948千円となり、前連結会計年度末に比べ1,241,268千円減少しました。これは主に、仕掛品が86,895千円増加した一方で、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が715,677千円減少したこと、現金及び預金が673,790千円減少したことによるものです。
負債合計は4,262,820千円となり、前連結会計年度末に比べ997,664千円減少しました。これは主に、短期借入金が408,088千円増加した一方で、仕入債務の支払により支払手形及び買掛金が463,794千円減少したこと、私募債の買入消却等により1年内償還予定の社債が75,000千円および社債が227,500千円減少したこと、未払法人税等が171,293千円、その他に含まれる未払金が174,767千円それぞれ減少したことによるものです。

2018/02/14 16:16