キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9229万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3616万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億1924万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 通期 | -295 | -166 | 795 | -461 | -145 | 1,794 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -215 | -152 | 59 | -367 | -158 | 1,417 | 通期 | -657 | -191 | 149 | -848 | -195 | 959 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -95 | -7 | -324 | -102 | -14 | 565 | 通期 | 400 | -22 | 991 | 378 | -37 | 2,361 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 638 | 387 | -1,365 | 1,025 | -36 | 1,987 | 通期 | 942 | 360 | -2,254 | 1,302 | -74 | 1,384 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -210 | -2 | 2 | -211 | -99 | 1,007 | 通期 | 438 | -2 | -530 | 436 | -189 | 1,059 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 377 | -139 | -144 | 238 | -132 | 1,157 | 通期 | 5 | -375 | 300 | -370 | -218 | 978 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 470 | -291 | -304 | 178 | -115 | 860 | 通期 | 1,694 | -318 | -793 | 1,376 | -120 | 1,585 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -421 | -71 | 98 | -492 | -64 | 1,204 | 通期 | 152 | -87 | 206 | 65 | -87 | 2,027 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 50 | -17 | -213 | 34 | -11 | 1,781 | 通期 | 365 | -50 | -309 | 316 | -46 | 2,021 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1,019 | -136 | -692 | 883 | -35 | 2,179 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -4億6122万
- 2016年6月（連） -83.88%
- -8億4808万
- 2017年6月（連） プラ転
- 3億7789万
- 2018年6月（連） +244.56%
- 13億205万
- 2019年6月（連） -66.51%
- 4億3603万
- 2020年6月（連） マイ転
- -3億7031万
- 2021年6月（連） プラ転
- 13億7632万
- 2022年6月（連） -95.28%
- 6498万
- 2023年6月（連） +385.69%
- 3億1562万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- -5.25%
- 2016年6月（連）
- -20.79%
- 2017年6月（連）
- 13.52%
- 2018年6月（連）
- 22.09%
- 2019年6月（連）
- 10.01%
- 2020年6月（連）
- 0.08%
- 2021年6月（連）
- 27.05%
- 2022年6月（連）
- 2.41%
- 2023年6月（連）
- 4.49%