ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,246,876 | 1,822,371 |
| 減価償却費 | 220,255 | 169,042 |
| のれん償却額 | 4,787 | 4,787 |
| 減損損失 | 105,405 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,635 | 10,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,412 | -4,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,569 | -10,742 |
| 為替差損益（△は益） | -9,533 | -851 |
| 支払利息 | 32,087 | 17,570 |
| 支払手数料 | 4,415 | 406 |
| 固定資産除却損 | 111 | 6,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,488,658 | 327,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151,746 | -111,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,305 | -102,358 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,334 | 239,617 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 140,651 | 218,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,026 | 67,490 |
| その他 | 15,828 | 147,649 |
| 小計 | 817,065 | 2,801,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,569 | 10,742 |
| 利息の支払額 | -34,551 | -24,482 |
| 法人税等の支払額 | -421,615 | -491,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,468 | 2,296,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,565 | -46,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,591 | -3,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,137 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,884 | -35,120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,154 | 2,062 |
| その他 | 3,046 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,840 | -182,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,535 | -871,493 |
| 長期借入れによる収入 | 77,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,624 | -33,524 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,928 | -6,272 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -689,074 |
| 配当金の支払額 | -140,828 | -162,002 |
| その他 | -4,415 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,260 | -1,772,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,204 | 84,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,837 | 424,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,021,456 | 2,446,431 |
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