ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,822,371 | 1,507,046 |
| 減価償却費 | 169,042 | 157,921 |
| のれん償却額 | 4,787 | 4,787 |
| 株式報酬費用 | － | 117,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,490 | 2,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,666 | 7,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,742 | -15,031 |
| 為替差損益（△は益） | -851 | -2,264 |
| 支払利息 | 17,570 | 5,527 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 30,824 |
| 支払手数料 | 406 | － |
| 固定資産除却損 | 6,406 | 2,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327,514 | -356,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,004 | 80,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,358 | 411,616 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 239,617 | -68,790 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 218,037 | -400,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,490 | -146,965 |
| その他 | 147,649 | -88,244 |
| 小計 | 2,801,761 | 1,248,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,742 | 15,031 |
| 利息の支払額 | -24,482 | -5,458 |
| 法人税等の支払額 | -491,841 | -743,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,296,179 | 514,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,488 | -113,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,958 | -4,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,137 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,120 | -21,029 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,062 | 5,731 |
| その他 | -252 | -846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,895 | -133,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -871,493 | 55,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,524 | -109,924 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,272 | -6,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -689,074 | － |
| 配当金の支払額 | -162,002 | -237,730 |
| その他 | -406 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,772,773 | -308,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,463 | -90,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,974 | -18,776 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,446,431 | 2,427,654 |
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