ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 16:29
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第13期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -455,406 | -172,849 |
| 減価償却費 | 101,754 | 92,251 |
| 事業整理損 | － | 2,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,550 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,263 | -15,227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 667 | 5,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -542 |
| 支払利息 | 22,059 | 16,840 |
| 支払手数料 | 28,014 | 2,637 |
| 固定資産除却損 | 315 | 258 |
| 為替差損益（△は益） | 38,493 | -17,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,122,172 | 121,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,831 | 15,413 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 99,307 | -1,918 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 825 | -6,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397,235 | -161,186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -73,037 | 7,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -155,240 | -20,853 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,801 | 43,598 |
| その他 | -113,069 | -5,793 |
| 小計 | -28,862 | -74,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 542 |
| 利息の支払額 | -22,332 | -17,415 |
| 法人税等の支払額 | -164,000 | -3,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,557 | -94,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,825 | -13,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,520 | -439 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,922 | -5,058 |
| 差入保証金の回収による収入 | 210 | 5,505 |
| 保険積立金の解約による収入 | 970 | 6,014 |
| その他 | -378 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,465 | -7,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,292 | -115,280 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 155,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,502 | -278,594 |
| 社債の償還による支出 | -317,500 | -55,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,344 | -27,403 |
| 株式の発行による収入 | 73,600 | － |
| コミットメントフィーの支払額 | -28,014 | -2,637 |
| その他 | － | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,531 | -323,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,477 | 31,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,968 | -394,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,466 | 565,026 |
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