ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 16:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -455,406 |
| 減価償却費 | 101,754 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,550 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 |
| 支払利息 | 22,059 |
| 支払手数料 | 28,014 |
| 固定資産除却損 | 315 |
| 為替差損益（△は益） | 38,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,122,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,831 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 99,307 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397,235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -73,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -155,240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,801 |
| その他 | -113,069 |
| 小計 | -28,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 |
| 利息の支払額 | -22,332 |
| 法人税等の支払額 | -164,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,520 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 210 |
| 保険積立金の解約による収入 | 970 |
| その他 | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,292 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,502 |
| 社債の償還による支出 | -317,500 |
| リース債務の返済による支出 | -29,344 |
| 株式の発行による収入 | 73,600 |
| コミットメントフィーの支払額 | -28,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,416,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
