ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -172,849 | 255,841 |
| 減価償却費 | 92,251 | 76,293 |
| 事業整理損 | 2,446 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -441 | -2,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,534 | -3,495 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,227 | 224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,669 | -17,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -1,555 |
| 支払利息 | 16,840 | 14,027 |
| 支払手数料 | 2,637 | 5,683 |
| 固定資産除却損 | 258 | 1,926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -301 | -4,288 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -49,988 |
| 為替差損益（△は益） | -17,049 | 35,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,334 | 383,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,413 | -120,799 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,918 | -32,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,186 | 113,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,432 | -34,473 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,598 | 84,084 |
| その他 | -33,062 | -50,972 |
| 小計 | -74,160 | 653,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 542 | 1,555 |
| 利息の支払額 | -17,415 | -13,509 |
| 法人税等の支払額 | -3,679 | -3,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,712 | 637,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -86,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,287 | -36,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 377,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,058 | -2,082 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,505 | 29,641 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,014 | 105,086 |
| その他 | -118 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,383 | 387,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,280 | -292,245 |
| 長期借入れによる収入 | 155,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,594 | -1,000,079 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,403 | -27,843 |
| コミットメントフィーの支払額 | -2,637 | -3,743 |
| その他 | -41 | -1,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,957 | -1,365,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,614 | -33,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,439 | -373,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 565,026 | 1,986,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
