ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,841 | 193,541 |
| 減価償却費 | 76,293 | 78,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,202 | -22,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,495 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 224 | － |
| 違約金負担損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,201 | 1,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,555 | -3,421 |
| 支払利息 | 14,027 | 18,044 |
| 支払手数料 | 5,683 | 2,293 |
| 固定資産除却損 | 1,926 | 229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,288 | -462 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -7,328 |
| 保険解約損益（△は益） | -49,988 | － |
| 為替差損益（△は益） | 35,176 | -18,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,855 | -171,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,799 | -96,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,552 | -94,666 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,473 | -93,459 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 84,084 | 43,385 |
| その他 | -83,359 | 14,380 |
| 小計 | 653,301 | -169,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,555 | 3,421 |
| 利息の支払額 | -13,509 | -14,007 |
| 法人税等の支払額 | -3,711 | -29,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,634 | -209,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,411 | -98,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 377,052 | 735 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,082 | -2,040 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,641 | 8,433 |
| 保険積立金の解約による収入 | 105,086 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 90,278 |
| その他 | － | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 387,285 | -1,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -292,245 | 405,808 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,079 | -36,686 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,843 | -10,205 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3,743 | -1,736 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55,089 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -300,000 |
| その他 | -1,458 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,365,371 | 1,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,371 | 8,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,822 | -200,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,383,526 | 1,006,962 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -175,847 |
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