ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,860 | 540,844 |
| 減価償却費 | 75,951 | 89,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,546 | 1,026 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,700 | 86,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134 | 2,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,490 | -3,429 |
| 支払利息 | 14,737 | 11,082 |
| 支払手数料 | 2,000 | 2,486 |
| 固定資産除却損 | 83 | 1,988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,453 | － |
| 為替差損益（△は益） | 303 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530,556 | -754,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,830 | 104,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,181 | -387,481 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -110,832 | -96,973 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -183,760 | -65,465 |
| その他 | 78,391 | 243,676 |
| 小計 | 783,955 | -223,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,490 | 3,126 |
| 利息の支払額 | -14,642 | -4,788 |
| 法人税等の支払額 | -303,133 | -195,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,669 | -421,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,692 | -63,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,580 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,240 | -720 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,018 | -4,220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,325 | 1,529 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| その他 | -285 | -4,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,331 | -70,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -431,524 | 229,457 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,857 | -2,022 |
| 配当金の支払額 | -69,106 | -105,594 |
| その他 | -2,000 | -2,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,488 | 98,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,537 | 12,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,612 | -380,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 859,771 | 1,204,032 |
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