ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,665 | 494,860 |
| 減価償却費 | 70,138 | 75,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | -1,546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,700 | -85,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,068 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,824 | -3,490 |
| 支払利息 | 17,316 | 14,737 |
| 支払手数料 | 212 | 2,000 |
| 固定資産除却損 | 234 | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,453 |
| 為替差損益（△は益） | 1,225 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -639,099 | 530,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,805 | -17,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,218 | -6,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,126 | -110,832 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 306,852 | -183,760 |
| その他 | 7,680 | 78,391 |
| 小計 | 502,567 | 783,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,824 | 3,490 |
| 利息の支払額 | -26,705 | -14,642 |
| 法人税等の支払額 | -105,207 | -303,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,478 | 469,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,933 | -62,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,483 | -52,240 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,719 | -11,018 |
| 差入保証金の回収による収入 | 195 | 6,325 |
| 貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| その他 | -5,040 | -285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,982 | -291,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,329 | -431,524 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,910 | -1,857 |
| 配当金の支払額 | － | -69,106 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,802 | － |
| その他 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,041 | -304,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,831 | 7,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,286 | -118,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,383 | 859,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
