ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月13日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (数値データ追加)「2023年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRLデータの追加について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540,844 | 288,348 |
| 減価償却費 | 89,228 | 111,321 |
| のれん償却額 | － | 2,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,026 | -494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,891 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,000 | 17,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,607 | 725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,429 | -2,654 |
| 支払利息 | 11,082 | 19,386 |
| 支払手数料 | 2,486 | 2,486 |
| 固定資産除却損 | 1,988 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | 251 | -3,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -754,123 | -152,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 104,461 | -28,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387,481 | 25,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -96,973 | -67,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,465 | 186,295 |
| その他 | 243,676 | -80,541 |
| 小計 | -223,821 | 319,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,126 | 2,654 |
| 利息の支払額 | -4,788 | -20,769 |
| 法人税等の支払額 | -195,822 | -251,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,306 | 50,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,095 | -11,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,220 | -5,922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,529 | 94 |
| その他 | -4,068 | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,575 | -16,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 229,457 | -15,244 |
| 長期借入れによる収入 | － | 77,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,000 | -123,662 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,022 | -2,371 |
| 配当金の支払額 | -105,594 | -140,809 |
| その他 | -2,486 | -2,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,354 | -212,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,575 | -67,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,952 | -246,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,027,293 | 1,780,661 |
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