ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,348 | 644,616 |
| 減価償却費 | 111,321 | 91,760 |
| のれん償却額 | 2,393 | 2,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -494 | -4,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,891 | 309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,250 | 46,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 725 | -292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,654 | -3,189 |
| 支払利息 | 19,386 | 12,996 |
| 支払手数料 | 2,486 | 76 |
| 固定資産除却損 | 123 | 438 |
| 為替差損益（△は益） | -3,283 | 367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,922 | 1,234,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,353 | -161,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,215 | -348,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -67,340 | -66,580 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 186,295 | -53,611 |
| その他 | -80,541 | -125,918 |
| 小計 | 319,846 | 1,269,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,654 | 3,189 |
| 利息の支払額 | -20,769 | -15,832 |
| 法人税等の支払額 | -251,240 | -237,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,490 | 1,019,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,001 | -32,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -1,965 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,922 | -2,367 |
| 差入保証金の回収による収入 | 94 | － |
| その他 | 325 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,654 | -136,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,244 | -493,675 |
| 長期借入れによる収入 | 77,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,662 | -28,562 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,371 | -3,011 |
| 配当金の支払額 | -140,809 | -161,930 |
| その他 | -2,486 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,574 | -692,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,893 | -33,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,631 | 157,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,780,661 | 2,179,221 |
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