ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,616 | 512,668 |
| 減価償却費 | 91,760 | 76,775 |
| のれん償却額 | 2,393 | 2,393 |
| 株式報酬費用 | － | 39,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,542 | -2,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 309 | 2,139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,500 | 28,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -292 | 5,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,189 | -6,517 |
| 為替差損益（△は益） | 367 | -3,708 |
| 支払利息 | 12,996 | 3,551 |
| 支払手数料 | 76 | － |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 14,120 |
| 固定資産除却損 | 438 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,234,961 | 1,130,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161,695 | -81,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,883 | -176,645 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,580 | -324,581 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -53,611 | -263,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,667 | -299,979 |
| その他 | 13,748 | -45,125 |
| 小計 | 1,269,706 | 611,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,189 | 6,517 |
| 利息の支払額 | -15,832 | -3,856 |
| 法人税等の支払額 | -237,815 | -443,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,249 | 170,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -105,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,137 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,707 | -79,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,965 | -2,587 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,367 | -21,037 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,906 |
| その他 | 17 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,160 | -204,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -493,675 | -15,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,562 | -4,962 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,011 | -3,267 |
| 配当金の支払額 | -161,930 | -237,578 |
| その他 | -116 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692,296 | -266,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,026 | -18,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,765 | -318,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,179,221 | 2,127,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
