ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,668 | 196,947 |
| 減価償却費 | 76,775 | 70,947 |
| のれん償却額 | 2,393 | 2,393 |
| 株式報酬費用 | 39,520 | 44,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,403 | -13,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,139 | -1,674 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,800 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,256 | 2,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,517 | -3,886 |
| 為替差損益（△は益） | -3,708 | 1,705 |
| 支払利息 | 3,551 | 5,074 |
| 株式報酬費用消滅損 | 14,120 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,130,006 | 1,007,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,887 | -121,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,645 | -318,915 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -324,581 | -276,459 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -263,264 | 593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -299,979 | -152,077 |
| その他 | -45,125 | 76,176 |
| 小計 | 611,118 | 477,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,517 | 3,886 |
| 利息の支払額 | -3,856 | -5,410 |
| 法人税等の支払額 | -443,187 | -220,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,592 | 254,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,971 | -46,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,587 | -6,574 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,037 | -634 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,906 | 4,147 |
| その他 | -30 | 2,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,720 | -47,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,674 | -13,534 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,962 | -4,962 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,267 | -2,753 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91,380 |
| 配当金の支払額 | -237,578 | -244,073 |
| その他 | － | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,483 | -361,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,301 | 66,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,913 | -88,590 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,127,518 | 2,339,063 |
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