有価証券報告書-第14期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -849,201 | 405,763 |
| 減価償却費 | 188,274 | 155,364 |
| 減損損失 | 102,097 | 9,311 |
| 事業整理損 | 12,397 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,869 | -639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -571 | -3,526 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,227 | － |
| 違約金負担損失引当金の増減額（△は減少） | 243,907 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,913 | -21,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,484 | -4,555 |
| 為替差損益（△は益） | -16,137 | 13,378 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -49,988 |
| 受取補償金 | － | -21,855 |
| 支払利息 | 36,454 | 25,618 |
| 支払手数料 | 5,019 | 7,216 |
| 株式交付費 | 27,011 | － |
| 固定資産除却損 | 3,875 | 1,937 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,144 | 6,454 |
| 工場移転費用 | － | 30,262 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 38,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458,951 | 60,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 528,382 | 155,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,066 | 150,598 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,461 | 60,959 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,911 | 114,671 |
| その他 | -86,595 | -106,690 |
| 小計 | 443,361 | 1,027,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,484 | 4,555 |
| 利息の支払額 | -37,442 | -23,417 |
| 法人税等の支払額 | -7,561 | -20,629 |
| 補償金の受取額 | － | 21,855 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -30,262 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -38,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,842 | 941,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -86,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,502 | -74,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,190 | 417,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,712 | -33,211 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,882 | 31,545 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,014 | 105,086 |
| その他 | -3,384 | -460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,951 | 360,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,780 | -554,234 |
| 長期借入れによる収入 | 862,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,687 | -1,495,934 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56,177 | -56,993 |
| 株式の発行による収入 | 906,014 | － |
| コミットメントフィーの支払額 | -3,136 | -4,500 |
| その他 | -41 | -2,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 991,191 | -2,254,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,098 | -25,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,401,181 | -977,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360,647 | 1,383,526 |