ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 16:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -886,259 | -849,201 |
| 減価償却費 | 204,869 | 188,274 |
| 減損損失 | － | 102,097 |
| 事業整理損 | 20,680 | 12,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,243 | -14,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,056 | -571 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,750 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,963 | -15,227 |
| 違約金負担損失引当金の増減額（△は減少） | － | 243,907 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,631 | 4,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,454 | -1,484 |
| 支払利息 | 38,644 | 36,454 |
| 支払手数料 | 28,907 | 5,019 |
| 株式交付費 | － | 27,011 |
| 固定資産除却損 | 532 | 3,875 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,144 |
| 為替差損益（△は益） | 101,079 | -16,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 671,754 | 458,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318,452 | 528,382 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 92,809 | 7,706 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,641 | 11,086 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,799 | -97,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,751 | -266,066 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -99,826 | 37,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,854 | -12,663 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,679 | 45,911 |
| その他 | 6,715 | 5,242 |
| 小計 | -440,940 | 443,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,454 | 1,484 |
| 利息の支払額 | -38,999 | -37,442 |
| 法人税等の支払額 | -178,454 | -7,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -656,940 | 399,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,279 | -36,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,314 | -439 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,970 | -5,712 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,900 | 15,882 |
| 保険積立金の解約による収入 | 970 | 6,014 |
| その他 | -455 | -3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,148 | -21,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 522,293 | -21,780 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 862,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587,788 | -600,687 |
| 社債の償還による支出 | -372,500 | -95,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,364 | -56,177 |
| 株式の発行による収入 | 73,600 | 906,014 |
| コミットメントフィーの支払額 | -28,907 | -3,136 |
| その他 | － | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,332 | 991,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136,248 | 32,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -835,005 | 1,401,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,466 | 2,360,647 |
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