有価証券報告書-第15期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,763 | 451,177 |
| 減価償却費 | 155,364 | 156,678 |
| 減損損失 | 9,311 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -639 | -22,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,526 | － |
| 違約金負担損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,098 | 3,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,555 | -9,228 |
| 為替差損益（△は益） | 13,378 | 18,709 |
| 保険解約損益（△は益） | -49,988 | － |
| 受取補償金 | -21,855 | － |
| 支払利息 | 25,618 | 43,826 |
| 支払手数料 | 7,216 | 1,563 |
| 固定資産除却損 | 1,937 | 245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,454 | -359 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -7,328 |
| 受取保険金 | － | -37,677 |
| 工場移転費用 | 30,262 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | 38,963 | － |
| 災害による損失 | － | 31,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,603 | 349,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,154 | -108,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,598 | -248,730 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,959 | 4,619 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114,671 | -11,101 |
| その他 | -106,690 | -12,708 |
| 小計 | 1,027,904 | 581,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,555 | 9,228 |
| 利息の支払額 | -23,417 | -36,805 |
| 法人税等の支払額 | -20,629 | -121,829 |
| 補償金の受取額 | 21,855 | － |
| 保険金の受取額 | － | 37,677 |
| 工場移転費用の支払額 | -30,262 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -38,423 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -31,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,582 | 438,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,354 | -118,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 417,868 | 631 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,211 | -5,822 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,545 | 12,356 |
| 保険積立金の解約による収入 | 105,086 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 109,928 |
| その他 | -460 | -628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 360,473 | -2,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -554,234 | -113,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,495,934 | -48,392 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -56,993 | -12,025 |
| コミットメントフィーの支払額 | -4,500 | -977 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55,185 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -300,000 |
| その他 | -2,370 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,254,032 | -530,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,143 | -54,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -977,120 | -149,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,383,526 | 1,058,555 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -175,847 |