有価証券報告書-第16期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,177 | 1,044,405 |
| 減価償却費 | 156,678 | 143,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,754 | 5,246 |
| 違約金負担損失引当金の増減額（△は減少） | -22,013 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,620 | 8,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,228 | -9,733 |
| 為替差損益（△は益） | 18,709 | 950 |
| 支払利息 | 43,826 | 28,253 |
| 支払手数料 | 1,563 | 212 |
| 固定資産除却損 | 245 | 1,258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -359 | -150 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -7,328 | － |
| 受取保険金 | -37,677 | － |
| 災害による損失 | 31,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,951 | -1,495,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,262 | -143,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,730 | 187,258 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,619 | 36,018 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,101 | 238,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,926 | 120,288 |
| その他 | -22,634 | 25,451 |
| 小計 | 581,725 | 191,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,228 | 9,733 |
| 利息の支払額 | -36,805 | -37,736 |
| 法人税等の支払額 | -121,829 | -157,977 |
| 保険金の受取額 | 37,677 | － |
| 災害損失の支払額 | -31,499 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,496 | 5,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,928 | -196,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -63,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 631 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,822 | -1,905 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,356 | 1,770 |
| 子会社の清算による収入 | 109,928 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -110,870 |
| その他 | -628 | -5,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,464 | -375,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,429 | 281,112 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,392 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,025 | -3,237 |
| コミットメントフィーの支払額 | -977 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -55,185 | -77,802 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -300,000 | － |
| その他 | -315 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,324 | 300,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,832 | -9,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,124 | -80,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058,555 | 978,383 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -175,847 | － |