ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,044,405 | 940,560 |
| 減価償却費 | 143,255 | 166,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,246 | -3,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,237 | -335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,733 | -7,397 |
| 為替差損益（△は益） | 950 | 375 |
| 支払利息 | 28,253 | 26,647 |
| 支払手数料 | 212 | 2,921 |
| 固定資産除却損 | 1,258 | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -150 | -3,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,495,252 | 863,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,102 | 194,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,258 | 217,688 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,018 | -12,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 238,412 | -196,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120,288 | -66,554 |
| その他 | 25,451 | -33,419 |
| 小計 | 191,008 | 2,088,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,733 | 6,926 |
| 利息の支払額 | -37,736 | -26,462 |
| 法人税等の支払額 | -157,977 | -375,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,027 | 1,693,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,276 | -81,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,025 | -59,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,679 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,905 | -4,189 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,770 | 52 |
| 貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -110,870 | － |
| その他 | -5,038 | -692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,345 | -317,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 281,112 | -887,372 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -29,400 |
| リース債務の返済による支出 | -3,237 | -3,718 |
| 配当金の支払額 | － | -69,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,802 | -30 |
| その他 | － | -2,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,072 | -792,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,926 | 22,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,171 | 606,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,383 | 1,584,985 |
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