ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 940,560 | 1,231,633 |
| 減価償却費 | 166,910 | 202,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,785 | 422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -335 | 2,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,397 | -11,574 |
| 為替差損益（△は益） | 375 | 987 |
| 支払利息 | 26,647 | 26,490 |
| 支払手数料 | 2,921 | 3,499 |
| 違約金負担損失引当金戻入額 | － | -244,633 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,630 |
| 固定資産除却損 | 83 | 1,988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,552 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 863,954 | -443,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 194,045 | 89,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,688 | -341,249 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,282 | -6,017 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -196,883 | -161,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,554 | 13,211 |
| その他 | -33,419 | 150,182 |
| 小計 | 2,088,976 | 516,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,926 | 10,974 |
| 利息の支払額 | -26,462 | -20,575 |
| 法人税等の支払額 | -375,531 | -354,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,693,909 | 152,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,923 | -79,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,506 | -2,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,679 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,189 | -4,305 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52 | 3,347 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| その他 | -692 | -4,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,580 | -87,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -887,372 | 282,510 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,400 | -63,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,718 | -4,205 |
| 配当金の支払額 | -69,147 | -105,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| その他 | -2,921 | -3,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792,590 | 206,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,862 | 76,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,601 | 348,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,584,985 | 2,027,293 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 94,184 |
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