ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,231,633 | 1,246,876 |
| 減価償却費 | 202,617 | 220,255 |
| のれん償却額 | － | 4,787 |
| 減損損失 | － | 105,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 | 3,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,255 | 2,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,574 | -4,569 |
| 為替差損益（△は益） | 987 | -9,533 |
| 支払利息 | 26,490 | 32,087 |
| 支払手数料 | 3,499 | 4,415 |
| 違約金負担損失引当金戻入額 | -244,633 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,630 | － |
| 固定資産除却損 | 1,988 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -443,831 | -1,488,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 89,461 | 151,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341,249 | 380,305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,017 | 44,334 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -161,908 | 140,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,211 | -33,026 |
| その他 | 150,182 | 15,828 |
| 小計 | 516,165 | 817,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,974 | 4,569 |
| 利息の支払額 | -20,575 | -34,551 |
| 法人税等の支払額 | -354,297 | -421,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,267 | 365,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,476 | -31,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,780 | -1,591 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,305 | -21,884 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,347 | 2,154 |
| その他 | -4,068 | 3,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,282 | -49,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 282,510 | 44,535 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 77,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,000 | -270,624 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,205 | -4,928 |
| 配当金の支払額 | -105,615 | -140,828 |
| その他 | -3,499 | -4,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,190 | -309,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,948 | -12,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,124 | -5,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,027,293 | 2,021,456 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94,184 | － |
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