有価証券報告書-第13期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年9月28日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -892,407 | -951,580 |
減価償却費 | 204,869 | 188,274 |
減損損失 | - | 102,097 |
事業整理損 | 20,680 | 12,397 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42,187 | 9,899 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,056 | -571 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -70,750 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 12,078 | -15,342 |
違約金負担損失引当金の増減額(△は減少) | - | 243,907 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,631 | 4,913 |
受取利息及び受取配当金 | -1,454 | -1,484 |
支払利息 | 38,644 | 36,454 |
支払手数料 | 28,907 | 5,019 |
株式交付費 | - | 27,011 |
固定資産除却損 | 532 | 3,875 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,144 |
為替差損益(△は益) | 101,079 | -16,137 |
売上債権の増減額(△は増加) | 734,397 | 628,407 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -296,435 | 430,510 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 92,809 | 7,706 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,641 | 11,086 |
前渡金の増減額(△は増加) | -14,799 | -97,967 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -237,882 | -277,053 |
未払費用の増減額(△は減少) | -105,559 | 37,461 |
未払金の増減額(△は減少) | -133,920 | -12,663 |
前受金の増減額(△は減少) | 20,212 | 65,311 |
その他 | 2,541 | 2,971 |
小計 | -440,940 | 443,361 |
利息及び配当金の受取額 | 1,454 | 1,484 |
利息の支払額 | -38,999 | -37,442 |
法人税等の支払額 | -178,454 | -7,561 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -656,940 | 399,842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 7,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -185,279 | -36,502 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,190 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,314 | -439 |
差入保証金の差入による支出 | -5,970 | -5,712 |
差入保証金の回収による収入 | 1,900 | 15,882 |
保険積立金の解約による収入 | 970 | 6,014 |
その他 | -455 | -3,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,148 | -21,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 522,293 | -21,780 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 862,000 |
長期借入金の返済による支出 | -587,788 | -600,687 |
社債の償還による支出 | -372,500 | -95,000 |
リース債務の返済による支出 | -57,364 | -56,177 |
株式の発行による収入 | 73,600 | 906,014 |
コミットメントフィーの支払額 | -28,907 | -3,136 |
その他 | - | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,332 | 991,191 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136,248 | 32,098 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -835,005 | 1,401,181 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,466 | 2,360,647 |