支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は6,191,442千円となり、前連結会計年度末に比べ376,007千円減少しました。これは主に、現金及び預金が178,303千円減少したこと、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が158,327千円減少したことによるものです。
負債合計は4,220,379千円となり、前連結会計年度末に比べ266,739千円減少しました。これは主に、短期借入金が193,080千円増加した一方で、仕入債務の支払により支払手形及び買掛金が215,072千円減少したこと、長期借入金が138,264千円減少したこと、社債が40,000千円減少したことによるものです。
純資産合計は1,971,062千円となり、前連結会計年度末に比べ109,268千円減少しました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が70,941千円減少したこと、非支配株主持分が27,354千円減少したことによるものです。

2018/02/14 16:27