#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 2 貸出コミットメント
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度は取引銀行4行とシンジケーション方式の長期貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度は取引銀行1行と相対型コミットメントライン契約を締結しております。貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は以下のとおりです。

2018/10/03 15:02
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金需要は、主に運転資金、研究開発及び設備投資に対するものです。運転資金は、主に製品製造のための原材料の購入のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であり、研究開発費は、主に研究開発に携わる従業員の人件費です。設備投資は、主に製造に必要となる機械装置及び治具が中心ですが、当連結会計年度末現在、那賀日造設備(大連)有限公司設立時の建設計画に基づいて、未完了であった工場建屋の増設工事を平成31年6月期竣工予定で進めています。
短期運転資金及び研究開発費につきましては、自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、資金繰りの状況及び見通しを把握し、かつ、多数の金融機関との間で当座借越契約又はコミットメントライン契約を締結することで、十分な流動性を確保しています。また、設備投資や長期運転資金につきましては、手許流動性資金を勘案の上、不足が生じる場合には、金融機関からの長期借入による調達を行う方針です。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、1,303,263千円となっており、現金及び現金同等物の残高は、1,383,526千円となっています。
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