新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2020/05/28 16:00

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

第1回新株予約権
平成27年3月31日開催の取締役会決議に基づいて発行した第1回新株予約権は、平成31年4月25日をもって権利行使期間が満了しています。
第3回新株予約権

2020/05/28 16:00

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第1回ストック・オプション	第3回ストック・オプション	第4回ストック・オプション	平成27年ストック・オプション(第1回(B)新株予約権)
会社名	提出会社	提出会社	提出会社	株式会社カレン
決議年月日	平成24年4月2日(注)1	平成29年5月16日	平成29年5月16日	平成27年6月26日
付与対象者の区分及び人数	当社子会社従業員 20名	服部宏一氏 (注)2	当社役員 3名	同社役員 4名同社従業員 1名
株式の種類別のストック・オプションの数	普通株式 45,400株	普通株式 400,000株	普通株式 160,000株	普通株式 5,000株
付与日	平成27年9月1日	平成29年6月6日	平成29年6月6日	平成27年6月30日
権利確定条件	(注)3、4	(注)5	(注)6	(注)7
対象勤務期間	自 平成24年4月26日至 平成26年5月31日	自 平成29年6月6日至 令和2年5月31日	自 平成29年6月6日至 令和2年5月31日	自 平成27年6月30日至 平成31年3月31日
権利行使期間	自 平成27年9月1日至 平成31年4月25日	自 令和2年6月1日至 令和4年5月31日	自 令和2年6月1日至 令和4年5月31日	自 平成31年4月1日至 令和3年3月31日

	第1回新株予約権	第2回新株予約権	第1回新株予約権
会社名	株式会社美歴	株式会社美歴	株式会社ブルームノーツ
決議年月日	平成28年5月26日	平成29年5月26日	平成29年8月18日
付与対象者の区分及び人数	同社役員 3名	社外協力者 1名	同社役員 2名
株式の種類別のストック・オプションの数	普通株式 501株	普通株式 10株	普通株式 166株
付与日	平成28年5月31日	平成29年5月31日	平成29年8月31日
権利確定条件	(注)8	(注)9	(注)10
対象勤務期間	自 平成28年5月31日至 平成30年5月31日	自 平成29年5月31日至 令和元年5月31日	自 平成29年8月31日至 令和元年8月31日
権利行使期間	自 平成30年6月1日至 令和5年5月31日	自 令和元年6月1日至 令和5年5月31日	自 令和元年9月1日至 令和6年8月31日

(注)1.当社は平成27年9月1日の株式移転により株式会社パイプドビッツにおけるストック・オプションを承継しており、上記決議年月日は株式会社パイプドビッツ第7回新株予約権の決議年月日であります。
2.本新株予約権は、服部宏一氏を受託者とする信託に割当てられ、信託期間終了後に提出会社の取締役及び従業員等に付与されます。

2020/05/28 16:00

#4 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由（連結）

連結会社の名称
パイプドHD新株予約権信託
(連結の範囲から除いた理由)

2020/05/28 16:00

#5 事業等のリスク

②新株予約権行使によるリスク
当社は、株主価値の向上を意識した経営を推進するとともに、業績向上に対する役職員の就業意欲の向上を目的として、新株予約権を発行しております。
当社は、今後も役職員に対して新株予約権の割当を行うことを検討しておりますが、これらの新株予約権が行使された場合、1株当たりの株式価値が希薄化し、当社グループ株価の形成に影響を与える可能性があります。

2020/05/28 16:00

#6 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(新株予約権の権利行使)	499,900	―	―	―
保有自己株式数	116	―	66,516	―

(注)1.当期間における処理自己株式数には、令和2年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡、新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、令和2年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡、新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。

2020/05/28 16:00

#7 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注)当社の定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

2020/05/28 16:00

#8 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2020/05/28 16:00

#9 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」欄には、令和2年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2020/05/28 16:00

#10 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.発行済株式の増加は新株予約権の行使による新株の発行によるものです。
2.自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものです。

2020/05/28 16:00

#11 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使によるものであります。2020/05/28 16:00

#12 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

同12月にオーダーメイド人材育成代行事業を営む株式会社ブルームノーツを解散いたしました。
令和2年1月までに第5回及び第6回新株予約権すべてが行使されました。合計約500,000株を自己株式より交付し、約900百万円を調達いたしました。なお、新株発行による株式の希薄化はございません。
以上の結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高は6,207百万円(前期比14.5%増)、営業利益は1,390百万円(同252.9%増)、経常利益は1,402百万円(同259.1%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は688百万円(同389.1%増)となりました。

2020/05/28 16:00

#13 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

	第4四半期会計期間(令和元年12月1日から令和2年2月29日まで)	第5期(平成31年3月1日から令和2年2月29日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)	2,500	2,500
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)	250,000	250,000
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)	450	450
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)	-	2,500
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)	-	250,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)	-	1,800
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)	-	450

2020/05/28 16:00

#14 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

(4)非連結会社の名称
パイプドHD新株予約権信託
(連結の範囲から除いた理由)

2020/05/28 16:00

#15 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(平成31年2月28日)	当連結会計年度(令和2年2月29日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	30,064	22,763
(うち新株予約権(千円))	(8,699)	(2,800)
(うち非支配株主持分(千円))	(21,364)	(19,963)

2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成30年3月1日至 平成31年2月28日)	当連結会計年度(自 平成31年3月1日至 令和2年2月29日)
普通株式増加数(株)	15,497	38,721
(うち新株予約権(株))	(15,497)	(38,721)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第5回新株予約権新株予約権の数 2,499個第6回新株予約権新株予約権の数 2,500個なお、概要は「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	-

2020/05/28 16:00