営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は450,464千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は、76,689千円となりました。これは主に減価償却費50,746千円、売上債権の減少101,236千円等による資金の増加があった一方、税金等調整前四半期純損失30,313千円、未払消費税等の減少87,420千円、たな卸資産の増加50,446千円、法人税等の支払い47,327千円等による資金の減少があったことによるものです。

2015/11/13 15:32