営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は408,856千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は70,006千円(前年同四半期は27,962千円の収入)となりました。これは、主に減価償却費の計上38,055千円、売上債権の減少36,016千円、仕入債務の増加15,307千円による資金の増加があったことと、税金等調整前四半期純損失の計上3,553千円、未払金の減少23,886千円による資金の減少があったためです。

2018/11/14 15:30