エコノス（3136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -60,960 | -3,553 |
| 減価償却費 | 45,480 | 38,055 |
| 長期前払費用償却額 | 2,244 | 1,272 |
| のれん償却額 | 231 | － |
| 災害損失 | － | 2,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -877 | -817 |
| 支払利息 | 36,193 | 33,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,650 | 36,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,682 | -682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,733 | 15,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,191 | -4,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,325 | -23,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,955 | 6,707 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 131 | -1,934 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,116 | -1,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,502 | -38 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,358 | 11,805 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,378 | -641 |
| 小計 | 47,502 | 108,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 1,096 |
| 利息の支払額 | -34,083 | -32,992 |
| 法人税等の支払額 | -2,009 | -4,137 |
| 法人税等の還付額 | 15,906 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -1,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,962 | 70,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,034 | -28,189 |
| 敷金の差入による支出 | -20,128 | -10,155 |
| 敷金の回収による収入 | 19,500 | 35,197 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,500 | -130 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -332 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,494 | -3,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,022 | -114,042 |
| 社債の償還による支出 | -8,300 | -8,300 |
| リース債務の返済による支出 | -16,306 | -17,106 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,782 | -1,283 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,947 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,411 | -86,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,011 | -20,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,425 | 408,856 |
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