平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月5日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,454 | 275,840 |
| 減価償却費 | 10,861 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,513 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,162 | |
| 支払利息 | 4,194 | |
| 関係会社出資金評価損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,788 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,711 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,714 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43,896 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,830 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,690 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,267 | |
| その他 | -3,587 | |
| 小計 | 440,776 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,310 | |
| 利息の支払額 | -3,799 | |
| 法人税等の支払額 | -181,604 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,683 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 58,201 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,457 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,334 | |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | |
| その他 | -2,770 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,308 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,336 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -27,380 | |
| その他 | -2,080 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,203 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 807,195 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,102,380 |
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