平山 HD（7781）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月5日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 1,964,211 | 2,721,248 | 2,621,200 |
| 売掛金 | 778,328 | 853,973 | 896,475 |
| その他 | 84,309 | 89,422 | 140,501 |
| 貸倒引当金 | -6,443 | -930 | -941 |
| 流動資産計 | 2,826,891 | 3,684,184 | 3,657,235 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 101,625 | 106,764 | 110,926 |
| 無形固定資産 | 2,240 | 2,480 | 3,019 |
| 投資その他の資産 | | | |
| その他 | 89,442 | 93,417 | 220,027 |
| 貸倒引当金 | -10,662 | -10,662 | -10,662 |
| 投資その他の資産合計 | 235,244 | 245,604 | 209,364 |
| 固定資産計 | 339,110 | 354,849 | 323,311 |
| 資産の部合計 | 3,166,002 | 4,039,034 | 3,980,546 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 83,338 | 266,656 | 266,932 |
| 未払金 | 654,937 | 713,649 | 668,123 |
| 未払法人税等 | 115,202 | 117,192 | 64,444 |
| 賞与引当金 | 20,831 | 26,662 | 89,561 |
| その他 | 205,088 | 225,101 | 290,333 |
| 流動負債計 | 1,341,208 | 1,464,061 | 1,379,395 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 83,338 | 566,684 | 449,616 |
| 役員退職慰労引当金 | 308,008 | 325,699 | 342,854 |
| 退職給付に係る負債 | － | 380,371 | 317,284 |
| その他 | 18,414 | 18,442 | 21,582 |
| 固定負債計 | 697,865 | 1,291,196 | 1,131,337 |
| 負債の部合計 | 2,039,073 | 2,755,257 | 2,510,732 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 16,000 | 16,000 | 19,930 |
| 利益剰余金 | 1,041,007 | 1,195,985 | 1,368,517 |
| 自己株式 | -34,755 | -34,755 | -25,181 |
| 株主資本合計 | 1,122,252 | 1,277,230 | 1,463,267 |
| 新株予約権 | 6,546 | 6,546 | 6,546 |
| 純資産の部合計 | 1,126,928 | 1,283,776 | 1,469,813 |
| 負債・純資産合計 | 3,166,002 | 4,039,034 | 3,980,546 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,586,400 | |
| 売掛金 | 740,433 | |
| 前払費用 | 42,807 | |
| 繰延税金資産 | 17,791 | |
| 未収入金 | 38,207 | |
| 関係会社短期貸付金 | － | |
| その他 | 2,017 | |
| 貸倒引当金 | -222 | |
| 流動資産計 | 3,427,435 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 72,696 | |
| 減価償却累計額 | -52,621 | |
| 建物（純額） | 20,075 | |
| 車両運搬具 | 28,009 | |
| 減価償却累計額 | -11,885 | |
| 車両運搬具（純額） | 16,124 | |
| 工具 | 30,384 | |
| 減価償却累計額 | -26,367 | |
| 工具 | 4,016 | |
| 土地 | 63,914 | |
| リース資産 | － | |
| 減価償却累計額 | － | |
| リース資産（純額） | － | |
| 有形固定資産合計 | 104,130 | |
| 無形固定資産 | 713 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 17,448 | |
| 関係会社株式 | 50,000 | |
| 関係会社出資金 | 17,752 | |
| 繰延税金資産 | 104,965 | |
| 敷金及び保証金 | 53,567 | |
| その他 | 8,794 | |
| 投資その他の資産合計 | 252,527 | |
| 固定資産計 | 357,372 | |
| 資産の部合計 | 3,784,808 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14,800 | |
| 短期借入金 | 100,000 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 266,656 | |
| リース債務 | － | |
| 未払金 | 646,648 | |
| 未払費用 | 9,763 | |
| 未払法人税等 | 112,032 | |
| 未払消費税等 | 137,819 | |
| 預り金 | 52,026 | |
| 賞与引当金 | 20,493 | |
| その他 | 192 | |
| 流動負債計 | 1,360,431 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 566,684 | |
| リース債務 | － | |
| 退職給付引当金 | 282,629 | |
| 役員退職慰労引当金 | 320,999 | |
| 資産除去債務 | 18,250 | |
| その他 | 192 | |
| 固定負債計 | 1,188,754 | |
| 負債の部合計 | 2,549,186 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 16,000 | |
| 資本剰余金合計 | 16,000 | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 21,611 | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 679,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 447,219 | |
| 利益剰余金合計 | 1,147,830 | |
| 自己株式 | -34,755 | |
| 株主資本合計 | 1,229,075 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | |
| その他の包括利益累計額合計 | － | |
| 新株予約権 | 6,546 | |
| 純資産の部合計 | 1,235,621 | |
| 負債・純資産合計 | 3,784,808 | |
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