利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、50,018千円(前年同四半期は587,018千円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益403,996千円の計上、未払金の増加154,861千円、預り金の増加299,553千円などにより資金の増加があった一方で、売上債権の増加205,834千円、未払消費税等の減少598,087千円などによる資金の減少があっことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、302,156千円(前年同四半期は22,217千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出150,745千円、投資有価証券の取得による支出135,000千円などがあったことによるものであります。

2022/02/14 15:42