四半期報告書-第58期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 616,396 | 711,268 |
| 減価償却費 | 24,139 | 30,394 |
| のれん償却額 | 4,904 | 4,904 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42,553 | △1,071 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,829 | 29,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58,445 | 72,184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,928 | 540 |
| 受取利息及び受取配当金 | △120 | △261 |
| 支払利息 | 1,487 | 2,244 |
| 為替差損益(△は益) | △17,684 | △19,861 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △249 | - |
| 固定資産除却損 | - | 696 |
| 負ののれん発生益 | - | △13,718 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △116,520 | △144,857 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 18,032 | 37,270 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,636 | 64,078 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △152,702 | △216,471 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 391,412 | 420,260 |
| その他 | △23,401 | △15,051 |
| 小計 | 820,123 | 961,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 74 |
| 利息の支払額 | △1,881 | △2,088 |
| 法人税等の支払額 | △420,764 | △454,883 |
| 法人税等の還付額 | 71,190 | 147,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,195 | 651,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △18,000 | △18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,606 | △74,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,845 | △18,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,021 | 3,275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,243 | △19,489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 151,267 |
| その他 | 1,325 | 17,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,349 | 42,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △102,613 | △112,528 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,041 | 3,080 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △55,103 |
| 配当金の支払額 | △175,310 | △185,376 |
| その他 | △4,585 | △3,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 619,532 | △353,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,884 | 5,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,044,263 | 345,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,379,194 | 4,300,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,423,458 | 4,646,162 |
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