キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,980 | 29,216 |
| 減価償却費 | 8,014 | 7,679 |
| 減損損失 | 487 | 63 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 6,128 | -583 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,553 | 536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -217 | -7,399 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 124 | 498 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -120 | -2 |
| 資金運用収益 | -96,257 | -95,768 |
| 資金調達費用 | 7,482 | 7,367 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,554 | -1,152 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -93 | -268 |
| 為替差損益（△は益） | 1,796 | 364 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65 | 101 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -382 | -1,421 |
| 貸出金の純増（△）減 | -413,115 | -375,736 |
| 預金の純増減（△） | 485,398 | 443,349 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -23,949 | -152,822 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 129,636 | 20,273 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 212 | -792 |
| コールローン等の純増（△）減 | -644 | -40,868 |
| コールマネー等の純増減（△） | 18,873 | -90,000 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 17,525 | 143,932 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 65,687 | 72,071 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -11,521 | 4,112 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | 24 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,206 | -2,126 |
| 資金運用による収入 | 104,182 | 100,303 |
| 資金調達による支出 | -7,700 | -7,426 |
| その他 | 1,863 | -107,597 |
| 小計 | 310,155 | -54,072 |
| 法人税等の支払額 | -14,724 | -11,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,430 | -65,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,213,370 | -824,230 |
| 有価証券の売却による収入 | 739,566 | 472,857 |
| 有価証券の償還による収入 | 611,108 | 614,197 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -244 | -2,296 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 542 | 3,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,936 | -6,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,250 | -3,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,489 | 253,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,441 | -5,454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -146 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,598 | -5,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,340 | 182,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 741,053 | 923,705 |
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