キャッシュ・フローの状況
2023年11月28日 16:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1617億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1330億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | -77,324 | 37,950 | -3,601 | -39,374 | -7,684 | 320,712 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 313,900 | -141,848 | -2,728 | 172,052 | -3,131 | 490,055 | 通期 | 295,430 | 130,489 | -5,598 | 425,919 | -7,186 | 741,053 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -252,486 | 146,233 | -2,723 | -106,253 | -4,908 | 632,080 | 通期 | -65,602 | 253,711 | -5,458 | 188,109 | -9,933 | 923,705 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -105,640 | 115,839 | -4,400 | 10,199 | -3,574 | 929,515 | 通期 | -32,408 | 325,890 | -8,243 | 293,482 | -12,258 | 1,208,955 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -90,755 | -53,343 | -3,311 | -144,098 | -12,702 | 1,061,552 | 通期 | 195,306 | -222,741 | -11,805 | -27,435 | -20,024 | 1,169,723 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 409,567 | 79,349 | -2,683 | 488,916 | -3,131 | 1,655,969 | 通期 | 794,763 | -3,590 | -5,322 | 791,173 | -10,677 | 1,955,589 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,231,218 | -57,328 | -3,105 | 1,173,890 | -7,543 | 3,126,389 | 通期 | 1,834,219 | -170,958 | -8,885 | 1,663,261 | -14,561 | 3,609,985 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,807,958 | 66,495 | -2,607 | -1,741,463 | -3,617 | 1,865,940 | 通期 | -1,632,540 | 252,140 | -5,203 | -1,380,400 | -7,815 | 2,224,398 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -161,707 | 133,084 | -2,601 | -28,623 | -4,004 | 2,193,186 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -393億7400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4259億1900万
- 2018年3月（連） -55.83%
- 1881億900万
- 2019年3月（連） +56.02%
- 2934億8200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -274億3500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7911億7300万
- 2022年3月（連） +110.23%
- 1兆6632億
- 2023年3月（連） マイ転
- -1兆3804億
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -58.93%
- 2017年3月（連）
- 171.55%
- 2018年3月（連）
- -39.83%
- 2019年3月（連）
- -19.03%
- 2020年3月（連）
- 113.46%
- 2021年3月（連）
- 439.35%
- 2022年3月（連）
- 977.57%
- 2023年3月（連）
- -761.56%