キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,121 | 29,924 |
| 減価償却費 | 4,895 | 4,826 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,787 | -4,274 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,050 | -821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 46 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | -16 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -243 | -211 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 81 |
| 資金運用収益 | -64,080 | -74,677 |
| 資金調達費用 | 14,745 | 19,975 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,206 | -4,770 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 12 | -82 |
| 為替差損益（△は益） | 1,909 | 1,035 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 106 | 35 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 6 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,516 | 39,865 |
| 預金の純増減（△） | -146,216 | -33,150 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 227,877 | 159,067 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -68,073 | -29,262 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,635 | 336 |
| コールローン等の純増（△）減 | 240 | -134,158 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 15,000 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 55,877 | -72,415 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -104,127 | 115,595 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,903 | -1,421 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | -213 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -564 | -1,252 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -203 | 1,284 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,608 | 6,019 |
| 資金運用による収入 | 63,851 | 72,415 |
| 資金調達による支出 | -14,092 | -18,083 |
| その他 | 12,379 | 73,889 |
| 小計 | -6,171 | 164,597 |
| 法人税等の支払額 | -6,895 | -4,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,066 | 160,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -383,934 | -519,765 |
| 有価証券の売却による収入 | 175,571 | 265,038 |
| 有価証券の償還による収入 | 177,025 | 141,197 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -14,600 | -12,703 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,800 | 13,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,789 | -2,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,242 | -4,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,073 | -119,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | 84 |
| 配当金の支払額 | -3,900 | -5,200 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 160 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -497 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,214 | -5,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,359 | 35,349 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,152,334 | 1,922,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
