キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,781 | 21,121 |
| 減価償却費 | 4,504 | 4,895 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,326 | -3,787 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -538 | -1,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 39 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | 48 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -223 | -243 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | 2 |
| 資金運用収益 | -57,074 | -64,080 |
| 資金調達費用 | 12,556 | 14,745 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,167 | -3,206 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 2,309 | 1,909 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -41 | 106 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 2 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -144,024 | -6,516 |
| 預金の純増減（△） | -188,974 | -146,216 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 208,433 | 227,877 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -36,731 | -68,073 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -230 | -1,635 |
| コールローン等の純増（△）減 | -43,108 | 240 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 39,353 | 55,877 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -7,656 | -104,127 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 6,442 | 1,903 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -146 | |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 23 | -564 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -6,317 | -203 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,357 | 2,608 |
| 資金運用による収入 | 55,662 | 63,851 |
| 資金調達による支出 | -11,369 | -14,092 |
| その他 | -9,111 | 12,379 |
| 小計 | -158,545 | -6,171 |
| 法人税等の支払額 | -3,162 | -6,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,707 | -13,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -207,895 | -383,934 |
| 有価証券の売却による収入 | 249,551 | 175,571 |
| 有価証券の償還による収入 | 94,111 | 177,025 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,319 | -14,600 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,300 | 10,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -1,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,917 | -3,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,084 | -40,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -545 | |
| 自己株式の売却による収入 | 544 | 24 |
| 配当金の支払額 | -2,595 | -3,900 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 160 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,601 | -4,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,211 | -57,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,193,186 | 2,152,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
