九州 FG（7180）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月28日 16:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,800 | 22,781 |
| 減価償却費 | 4,410 | 4,504 |
| 減損損失 | 31 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,828 | -1,326 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -869 | -538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 25 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 87 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -210 | -223 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | -39 |
| 資金運用収益 | -56,083 | -57,074 |
| 資金調達費用 | 6,442 | 12,556 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,001 | -6,167 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 145 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 460 | 2,309 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | -41 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -162 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -538,833 | -144,024 |
| 預金の純増減（△） | 9,596 | -188,974 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 92,435 | 208,433 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,308,778 | -36,731 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -617 | -230 |
| コールローン等の純増（△）減 | -49,856 | -43,108 |
| コールマネー等の純増減（△） | -20,000 | － |
| 売現先勘定の純増減（△） | -95,401 | 39,353 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 106,745 | -7,656 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,692 | 6,442 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -13 | -146 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -859 | 23 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 1,511 | -6,317 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,683 | 2,357 |
| 資金運用による収入 | 55,069 | 55,662 |
| 資金調達による支出 | -3,929 | -11,369 |
| その他 | -24,274 | -9,111 |
| 小計 | -1,804,996 | -158,545 |
| 法人税等の支払額 | -2,961 | -3,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,807,958 | -161,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -476,681 | -207,895 |
| 有価証券の売却による収入 | 437,847 | 249,551 |
| 有価証券の償還による収入 | 110,182 | 94,111 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -14,468 | -5,319 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 13,121 | 6,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583 | -1,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,034 | -2,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,495 | 133,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -545 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 544 |
| 配当金の支払額 | -2,595 | -2,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,607 | -2,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,744,045 | -31,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,398 | 2,193,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
