九州 FG（7180）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,999 | 16,569 |
| 減価償却費 | 3,984 | 4,034 |
| 減損損失 | － | 691 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 837 | 142 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -255 | -659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 16 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -349 | -253 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -83 | 24 |
| 資金運用収益 | -49,336 | -48,739 |
| 資金調達費用 | 4,830 | 4,190 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,848 | -2,223 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -34 | -47 |
| 為替差損益（△は益） | -1,047 | -116 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 5 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2 | -374 |
| 貸出金の純増（△）減 | -333,605 | -125,365 |
| 預金の純増減（△） | 434,496 | 14,398 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 136,581 | 208,436 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 203,258 | 808,997 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -597 | 631 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,753 | 9,346 |
| コールマネー等の純増減（△） | 29,586 | 150,000 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -13,469 | 79,242 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -87,783 | 38,061 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,762 | 87 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 59 | -116 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,299 | 1,090 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 17,375 | -12,737 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 973 | 1,494 |
| 資金運用による収入 | 50,804 | 50,052 |
| 資金調達による支出 | -4,992 | -4,196 |
| その他 | 10,829 | 42,995 |
| 小計 | 413,497 | 1,235,675 |
| 法人税等の支払額 | -3,930 | -4,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,567 | 1,231,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -235,586 | -351,270 |
| 有価証券の売却による収入 | 182,992 | 176,421 |
| 有価証券の償還による収入 | 136,891 | 127,515 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,596 | -7,768 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,644 | 4,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,375 | -5,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -2,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,349 | -57,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -423 |
| 配当金の支払額 | -2,639 | -2,639 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,683 | -3,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,245 | 1,170,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955,589 | 3,126,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
