キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,169 | 12,999 |
| 減価償却費 | 3,570 | 3,984 |
| 減損損失 | 26 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 773 | 837 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -627 | -255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -585 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -136 | -349 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -83 |
| 資金運用収益 | -49,082 | -49,336 |
| 資金調達費用 | 5,509 | 4,830 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,633 | -2,848 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -186 | -34 |
| 為替差損益（△は益） | -179 | -1,047 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | 3 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 19 | -2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -309,107 | -333,605 |
| 預金の純増減（△） | 48,679 | 434,496 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 137,819 | 136,581 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -37,885 | 203,258 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -614 | -597 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,212 | 1,753 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,396 | 29,586 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 44,239 | -13,469 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 23,785 | -87,783 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,194 | -1,762 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 17 | 59 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,857 | 1,299 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -28,161 | 17,375 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,319 | 973 |
| 資金運用による収入 | 50,670 | 50,804 |
| 資金調達による支出 | -4,999 | -4,992 |
| その他 | 16,174 | 10,829 |
| 小計 | -84,790 | 413,497 |
| 法人税等の支払額 | -5,964 | -3,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,755 | 409,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -864,781 | -235,586 |
| 有価証券の売却による収入 | 176,587 | 182,992 |
| 有価証券の償還による収入 | 646,451 | 136,891 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,810 | -7,596 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,830 | 5,644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,053 | -1,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,649 | -1,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,343 | 79,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,709 | -2,639 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -601 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,311 | -2,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,403 | 486,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,723 | 1,655,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
