キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,826 | 16,169 |
| 減価償却費 | 3,615 | 3,570 |
| 減損損失 | － | 26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,520 | 773 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -379 | -627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | -585 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -156 | -136 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | 9 |
| 資金運用収益 | -48,593 | -49,082 |
| 資金調達費用 | 3,518 | 5,509 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,559 | -2,633 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -117 | -186 |
| 為替差損益（△は益） | 432 | -179 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 67 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 2,155 | 19 |
| 貸出金の純増（△）減 | -327,522 | -309,107 |
| 預金の純増減（△） | -165,593 | 48,679 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 190,336 | 137,819 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 100,113 | -37,885 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -6,581 | -614 |
| コールローン等の純増（△）減 | -57,548 | 2,212 |
| コールマネー等の純増減（△） | 10,000 | 5,396 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 13,294 | 44,239 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 128,235 | 23,785 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,403 | -4,194 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 46 | 17 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -118 | -2,857 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 1,319 |
| 資金運用による収入 | 50,214 | 50,670 |
| 資金調達による支出 | -3,573 | -4,999 |
| その他 | -14,837 | -11,986 |
| 小計 | -101,903 | -84,790 |
| 法人税等の支払額 | -3,736 | -5,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,640 | -90,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -784,017 | -864,781 |
| 有価証券の売却による収入 | 182,618 | 176,587 |
| 有価証券の償還による収入 | 724,709 | 646,451 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,942 | -2,810 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 980 | 3,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,496 | -9,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,078 | -3,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,839 | -53,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,668 | |
| 配当金の支払額 | -2,727 | -2,709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,400 | -3,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,809 | -147,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208,955 | 1,061,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
