キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,954 | 42,780 |
| 減価償却費 | 9,327 | 9,705 |
| 減損損失 | 434 | 28 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,274 | -4,446 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,688 | -3,832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | -100 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 175 | 131 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -155 | -250 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 71 |
| 資金運用収益 | -119,983 | -135,252 |
| 資金調達費用 | 26,037 | 31,551 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,378 | -3,158 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -9 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | 5,750 | 3,874 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 182 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3 | -8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -368,853 | -215,431 |
| 預金の純増減（△） | 73,851 | 24,177 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -17,555 | 101,826 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 221,862 | -206,244 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 85 | -242 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,446 | 1,138 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -2,487 | 76,647 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -68,058 | -200,896 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,819 | 6,043 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 134 | 199 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -383 | -3,837 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -1,785 | -247 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 4,198 | 6,176 |
| 資金運用による収入 | 118,714 | 134,874 |
| 資金調達による支出 | -25,040 | -32,021 |
| その他 | -28,638 | -11,848 |
| 小計 | -145,765 | -378,432 |
| 法人税等の支払額 | -7,422 | -13,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,188 | -392,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -432,898 | -1,037,339 |
| 有価証券の売却による収入 | 408,368 | 519,993 |
| 有価証券の償還による収入 | 189,768 | 609,170 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -22,372 | -26,620 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12,614 | 23,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,032 | -5,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385 | 273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,998 | -6,222 |
| その他 | -858 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,976 | 77,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -545 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 544 | 24 |
| 配当金の支払額 | -6,496 | -7,801 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 160 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,502 | -8,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,704 | -322,565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,209,694 | 1,887,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
