Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月27日 13:16
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,606 | 59,029 |
| 減価償却費 | 15,349 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 866 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -301 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,645 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 180 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,138 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -775 | |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,237 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,616 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,380 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,945 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 94,836 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33 | |
| その他 | -7,675 | |
| 小計 | 32,856 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | |
| 法人税等の支払額 | -72,363 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,733 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,208 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,697 | |
| 短期貸付けによる支出 | -622,336 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 578,534 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -420 | |
| 保険の解約による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,128 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,862 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
