Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,606 | 204,694 |
| 減価償却費 | 15,349 | 14,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 866 | -914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -301 | -1,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,645 | 4,458 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 180 | 239 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,138 | -6,739 |
| 固定資産除却損 | － | 602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -775 | -329 |
| 保険解約返戻金 | － | -32,983 |
| 株式交付費 | － | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,237 | -1,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,616 | 272,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,380 | 6,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,945 | -13,609 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 94,836 | -312,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,840 | 11,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33 | 44,757 |
| その他 | -2,835 | 46,410 |
| 小計 | 32,856 | 233,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 537 |
| 法人税等の支払額 | -72,363 | -40,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,733 | 194,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,208 | -66,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,697 | -5,930 |
| 短期貸付けによる支出 | -622,336 | -598,760 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 578,534 | 624,946 |
| 保険積立金の積立による支出 | -420 | -420 |
| 保険の解約による収入 | － | 32,983 |
| その他 | － | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,128 | -10,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 30,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 30,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,862 | 213,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,828 | 924,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
