営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は150,968千円となりました。これは主に当四半期累計期間において税引前四半期純利益が43,042千円、仕入債務の増加14,528千円等の収入があった一方で、たな卸資産の増加44,175千円、未成工事受入金の減少36,411千円、未払金の減少35,944千円、未払消費税等の減少32,046千円、法人税等の支払額62,845千円の支出があったこと等によるものであります。

2016/02/12 9:30