クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月27日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,810 | 337,975 |
| 減価償却費 | 380,333 | 434,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,060 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,783 | 2,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,207 | 27,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,747 | 7,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,350 | -10,347 |
| 支払利息 | 110,447 | 107,147 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 827 | -3,403 |
| 有形固定資産除却損 | 6,621 | 2,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,588 | -458,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,041 | 152,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,788 | 190,810 |
| その他 | -121,125 | 13,418 |
| 小計 | 652,833 | 804,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,339 | 9,944 |
| 利息の支払額 | -111,919 | -108,528 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,669 | -110,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,585 | 595,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -453,899 | -455,161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405,591 | 651,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,160 | -468,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,126 | 25,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,675 | -4,793 |
| その他 | -39,528 | -21,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,546 | -272,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147,665 | 177,156 |
| 長期借入れによる収入 | 1,399,148 | 1,088,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240,799 | -1,219,517 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | 220,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159,527 |
| 配当金の支払額 | -14,394 | -122,456 |
| その他 | -179,683 | -164,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,936 | -179,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328,697 | -370,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,672 | -227,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,563,171 | 2,335,274 |
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