クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 10:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,107 | 294,983 |
| 減価償却費 | 212,424 | 193,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,744 | -671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,016 | 1,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,700 | 15,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,887 | 3,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,669 | -4,119 |
| 支払利息 | 53,767 | 50,230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,656 | -9,599 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 8,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,833 | -42,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,221 | 86,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,538 | -108,883 |
| その他 | 46,787 | 154,981 |
| 小計 | 246,974 | 644,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,560 | 4,042 |
| 利息の支払額 | -50,535 | -52,389 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -92,581 | -148,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,417 | 447,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,082 | -187,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,160 | 202,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,780 | -316,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,388 | 9,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,682 | -3,226 |
| その他 | -26,740 | -19,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,737 | -314,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 405,100 | 488,568 |
| 長期借入れによる収入 | 571,890 | 611,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,357 | -577,041 |
| 株式の発行による収入 | 220,800 | － |
| 配当金の支払額 | -89,967 | -30,382 |
| その他 | -101,692 | -42,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,773 | 450,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109,565 | 168,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,888 | 752,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335,274 | 3,087,359 |
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