営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ240,210千円増加し、当連結会計年度末には2,813,197千円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,358,321千円の収入(前連結会計年度は901,721千円の収入)となりました。これは主として、法人税等の支払額369,299千円、仕入債務の増減額の減少175,714千円による支出があったものの、税金等調整前当期純利益579,894千円、減価償却費708,745千円、売上債権の増減額の減少601,415千円によるものであります。

2020/09/25 13:31