支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度より697,623千円増加し、8,685,826千円(前連結会計年度比8.7%増)となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が179,930千円、長期借入金が110,093千円、1年内返済予定の長期借入金が65,320千円減少しましたが、リース債務(固定負債)が533,440千円、短期借入金が222,138千円、リース債務(流動負債)が268,255千円増加したことによるものであります。
(純資産合計)

2020/09/25 13:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日です。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、外貨建ての債権残高と債務残高のネットしたポジションをほぼ均衡させることでリスクヘッジを図っております。
短期借入金及び長期借入金は、事業資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されているものがありますが、一部について固定金利で借入を行うことにより、金利の変動リスクの低減を図っております。

2020/09/25 13:31