有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,332 | 4,124 |
| 減価償却費 | 401 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | △21 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △4 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | △14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △173 | △310 |
| 支払利息 | 34 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11 | 19 |
| 貸倒損失 | - | 59 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △134 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 34 |
| 固定資産除却損 | - | 1 |
| 受取補償金 | △141 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,416 | △22 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △975 | △6,275 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 104 | △513 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △562 | △878 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 216 | 122 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55 | △123 |
| その他 | △275 | △191 |
| 小計 | △348 | △3,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 310 |
| 利息の支払額 | △35 | △40 |
| 受取補償金の受取額 | 102 | 43 |
| 法人税等の支払額 | △793 | △906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △901 | △4,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △413 | △128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △38 | △234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,105 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 32 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △0 | - |
| 貸付けによる支出 | △22 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | - |
| その他 | 14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △461 | 710 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △56 | 2,959 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10 | △8 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △405 | △426 |
| 自己株式の取得による支出 | △186 | △0 |
| 配当金の支払額 | △250 | △260 |
| その他 | - | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △608 | 2,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,971 | △1,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,953 | 3,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,981 | ※1 2,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
